qq名字网转账支票怎么用
转账支票用途怎么写
- 对方多汇的金额，要退回对方公司，写“退款”可以吗？
- 写货款就可以了，到时候会计做帐的时候再写个现金退款的收据就可以了。我们公司上个月也帮别人入了9万的钱。就是这样做的。
A公司向B公司支付一张收据的货款,用以现金和转账支票2种方式结算,怎么记账
- 一张发票，结算方式有两种，请问如何记账，（现金一笔，转账支票一笔）
- 借库存商品 贷库存现金 银行存款
公司账户开出去一张转账支票到个人账户，用途写的是劳务费，也没有发票，怎么做分录啊
- 公司账户开出去一张转账支票到个人账户，有60W,用途写的是劳务费，也没有发票，怎么做分录啊?可以挂预付账款吗?是不是必须拿劳务费的发票来冲账?或者是挂其他应收款啊?其他应收款是不是可以找任意发票来冲账或是拿钱还来冲账?
- 公司账户开出去一张转账支票到个人账户，有60W,用途写的是劳务费，也没有发票，怎么做分录啊?可以挂预付账款吗?是不是必须拿劳务费的发票来冲账?或者是挂其他应收款啊?其他应收款是不是可以找任意发票来冲账或是拿钱还来冲账?没有发票，只能先挂其他应收款了借：其他应收款-xxx600000 贷：银行存款600000 等到有了发票在处理。
作为银行，这道题的会计分录怎么做
- 某企业开出转账支票支付本行开户单位a企业购货款。作为银行的角度，这个题目的会计分录怎么做？不是作为企业！
- 借：财务费用–利息支出 1300 贷：银行存款 1300
刚开公司。收到转账支票，怎么解决
- 我刚开了个小规模的公司。才一个多月，我有个朋友他有2张10W的别人公司开给他的转账支票，可是没到日期，他又急用钱，就把支票给我了，我给了他现金。我收了要不要交税的？可不可以不用缴税的？怎么走账啊？
- 到了转账日没有收入就做个人借给公司周转的款向。
会计分录怎么写？
- 1）、华天公司2008年6月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：（1）、20日，开出转账支票#0850计20000元，用以支付购料款。（2）、21日，收到A公司开来的销货款转账支票5600元。（3）、23日，开出支票#0851计1000元，支付购料的运杂费。（4）、26日，开出支票#0852计1500元，用于支付下半年的报刊杂志费。（5）、29日，收到D公司开来的销货款现金支票8750元。（6）、30日，银行存款日记账的账面余额为142800元2）、银行对账单所列华天公司6月20日至月末的经济业务如下：（1）、20日，收到销售款转账支票5600元。（2）、23日，收到华天公司开出的支票#0850，金额为20000元。（3）、25日，收到华天公司开出的支票#0851，金额为1000元。（4）、26日，银行为华天公司代付本月的电话费3250元。（5）、29日，为华天公司代收外地购货方汇来的货款3865元。（6）、30日，结算银行借款利息1850元。（7）、31日，银行对账单的存款余额数为134315元
- 记住记帐规则：有借必有贷，借贷必相等注意会计科目分类：资产、成本、费用类的借方表增加，贷方表减少。所有者权益、负债、收入、利润类的借方表减少，贷方表增加。背熟会计科目核算内容，参照有关分录，尽量多思考为什么这样做。一般先借后贷；借和贷要分行写，并且文字和金额的数字都应错开；在一借多贷或一贷多借的情况下，要求借方或贷方的文字和金额数字必须对齐。 贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格，表明借方在左，贷方在右。 会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种，其中简单分录即一借一贷的分录；复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。 需要指出的是，为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。是否可以解决您的问题？
出纳都是具体做什么 请详细说一下 怎么个工作流程 从贴票开始等等
- 不是学这个专业的 一点不懂财务方面 我什么证也没有 只是上边通知财务上会计和出纳必须是两个人时 才让我兼这个出纳的工作 我想多学点东西 谢谢大家的细心回答
- 出纳主要就是银行、现金支付。以及你领导给你安排的其他活。从你手中付出去的钱，一定要看报销者的报销手续是否完整，比如领导签字是否齐全，报销单据的发票是否齐全。银行主要是现金、转账支票，还有承兑，其实这些都没有什么，不会的到时候去银行，问下柜员，他们也都会耐心的和你说的。使用支票的时候注意盖预留印鉴章，金额日期的大小写。预留印鉴大多是财务章和法人的私章，不知道的可以翻看开户时候银行给的印鉴卡上留的是什么就带什么就可以了。承兑还没有接触过。
用友T3系统
- 固定资产的凭证录入： 以工行存款转账支票缴纳上月增值税，票号aa1这笔凭证没有金额 怎么录入
- 表述不清，请重新描述一下
怎样用用友U8做现金日记账和银行存款日记账？
- 我想用用友U8做现金日记账和银行存款日记账，但不知道怎么做，我是第一次用这个，先要设置吗？在哪设置？怎么设置？求步骤，越详细越好！谢谢各位！有图解更好！是在账务处理——现金日记账里做账吗？
- 首先在会计科目里 的编辑 指定科目里 将现金总账和银行总账分别指定核算的科目 然后在基础设置里 财务 结算方式里 把结算方式设定好 现金 支票 现金支票 转账支票 网银 等等 然后 基本的数据来源都是凭证 会根据会计科目里指定的 分别将凭证的数字计算到 软件里！
这个会计分录怎么做？
- 以下几笔业务究竟应该借哪些科目？贷哪些科目？1.3日，冲销上月暂估入账的20台电动机。2.3日，以信汇方式归还郑州铸造厂部分欠款100000元。3.5日，核发工资。本月的职工考勤情况如下表：职工编号 职工名称 所属部门 职工属性 病假天数 事假天数102 李菲 厂办 管理人员 1206 张颖 金装车间 工人 5工资发放清单以软盘形式同时送交银行，并经银行审核代扣款项等。4.5日，根据“工资结算汇总表”，签发转账支票（NO。548195）一张，委托工商银行办理代发工资业务。5.5日，供应组采购员李维出差归来，报销差旅费4536元，出纳员以现金补足差额。6.5日，李维回厂交来郑州铸造厂的增值税专用发票（NO。7533000）一张，发票列明铸铁件10吨，单价3000元。供应商代垫铁路运费3000元，运费发票（NO。TL3333），材料已验收入库。用25日签发的银行汇票结算，余额形成预付账款。7.5日，从唐山胜利工厂购进20台电动机的账单已到，单价810元，增值税专用发票号TS3564。8.6日，生产领用材料如下表：原材料部门 原料及主要材料 辅助材料 外购半成品铸铁件 铸铝件 钢材 油漆 润滑油 电机 轴承 电器元件金装车间 甲A产品 1甲B产品 9共用材料 96 1120 58 25 60 1120合计9.7日，通过工行户交纳上月应交未交所得税37412.50元，增值税79522元，城建税5566元和教育费附加2385元，代交上月已代扣的个人所得税395元。当即收到各有关税金及附加缴款书收据联，票号SW011。10.8日，根据供货合同发给邯郸钢窗厂甲B产品一台，每台28000元，代垫铁路运费500元，以转账支票（NO。548196）支付给市火车站。全部货税款已办理银行汇票进账手续。增值税发票号码WH40207。11.12日，北京华强木器加工厂发来包装用木箱50个，单价410元，增值税专用发票号SY70207，并结清预付款，差额以转账支票补付，支票号548197。木箱已验收入库。12.13日，辅助车间购买修理用品10500元，开出转账支票（NO。548199）一张。13.16日，机装车间完工入库产成品甲A产品5台；甲B产品4台。14.20日是，收到邯郸钢窗厂银行承兑汇票款280800元。15.20日，洪都公司购甲A产品一台，每台48000元；甲B产品2台，每台28000元。款项尚未收到。增值税发票号码BJ70207。16.23日，机装车间为包装产品，领用木箱25个。17.31日，月末计提本月固定资产折旧。18.31日，分配工资费用并制单。19.31日，机装车间完工入库产成品甲A产品4台；甲B产品3台。20.31日，成本资料录入。21.31日，成本计算，并生成转账凭证。22.31日，月末结转完工入库产品成本。23.31日，月末结转已销售产品销售成本。24.31日，预提短期借款利息，年利率为6%。25.31日，月末结转本月损益。26.31日，编制月末资产负债表和利润表
- 什么是会计分录
